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Dieser Artikel wird Ihnen zeigen, einige der häufigsten Trading-Strategien und auch, wie können Sie analysieren, die Vor-und Nachteile von jedem, um die besten für Ihre persönliche Trading-Stil zu entscheiden. Die Top fünf Strategien, die wir werden Deckung sind wie folgt. Breakouts sind eine der häufigsten Techniken, die auf dem Markt zu handeln Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveaus und dann Kauf oder Verkauf als der Preis bricht, dass vor bestimmten Ebene Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis genug Kraft hat Um das Niveau zu brechen, dann wird es weiter in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Ausbruchs ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt ist Trends und bewegt sich stark in eine Richtung, Breakout Handel sorgt dafür, dass Sie nie Vermisse den Umzug. General Ausbrüche werden verwendet, wenn der Markt bereits bei oder in der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist Die Erwartung ist, dass der Preis wird weiter mit dem Trend und tatsächlich brechen die extreme hoch und weiter Mit diesem im Auge, zu Effektiv nehmen den Handel müssen wir nur eine Bestellung knapp über dem hohen oder knapp unter dem niedrigen Platz, so dass der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis bewegt Dies werden als Limit Orders. Es ist sehr wichtig, um zu vermeiden, Ausbrüche, wenn der Markt nicht ist Trends, weil dies zu falschen Trades führen wird, die zu Verlusten führen Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik hat, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortzusetzen. Wenn der Preis auf diese Gebiete trifft, fällt es in der Regel dann wieder hinein Die vorherige Reichweite, was zu Verlusten für alle Händler versucht, in Richtung der Bewegung zu halten. Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen um den Händler identifizieren eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und zuversichtlich, dass der Preis wird sich fortsetzen Umzug in Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Umzug in die erwartete Richtung, wird der Preis vorübergehend umgekehrt, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln Diese Pull-Backs oder Retracements bieten professionelle Händler mit einem viel Besserer Preis, bei dem man in die ursprüngliche Richtung kurz vor der Fortsetzung des Umzugs eintreten kann. Wenn Handel Retracements Unterstützung und Widerstand auch verwendet wird, wie bei Ausbrüchen Fundamentalanalyse ist auch entscheidend für diese Art von Handel. Wenn die anfängliche Bewegung stattgefunden hat Händler werden sich bewusst sein, die verschiedenen Preisniveaus, die bereits in der ursprünglichen Bewegung verletzt wurden Sie zahlen besondere Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf dem Preis Diagramm wie 00 Ebenen Dies sind die Ebenen, die sie suchen, um zu kaufen oder Verkauf von später. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachricht kann vorübergehende Schocks auf den Markt verursachen, die zu diesen Retracements gegen die Richtung des ursprünglichen Zuges führen. Die ersten Gründe für Der Umzug kann noch an Ort und Stelle sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und ihre Gewinne nehmen, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, dann bietet es anderen professionellen Investoren die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu kommen Besserer Preis, den sie sehr oft tun. Retracement Handel ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare grundsätzliche Gründe für den Umzug in den ersten Platz Wenn Sie also einen großen Zug sehen, aber nicht einen klaren fundamentalen Grund für diesen Schritt identifizieren kann, kann sich die Richtung schnell ändern Und was scheint ein Retracement zu sein, kann sich tatsächlich als ein neuer Schritt in die entgegengesetzte Richtung werden Dies wird zu Verlusten für jeden, der versucht, im Einklang mit dem ursprünglichen Umzug zu handeln. Globale Makro-Strategie ist mehr als nur wissen, über Makroökonomie und Asset-Klassen Es ist eine Sache, das Konzept akademisch erfassen zu können, es ist eine andere Sache, in der Lage sein, globales Makro auszuführen und davon zu profitieren. Globales Makro ist nicht schwer zu lernen, es ist stattdessen schwer zu meistern Du brauchst ein solides Team bestehend aus Von Analysten, die in verschiedenen Regionen der Welt basieren, um in Synergie mit einander zu arbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, dass Sie dies als eine 1-Mann-Show im Gegensatz zu Wert investieren können, wo Sie in Ihren Büros in London sitzen und genau wissen, was s wirklich die ökonomischen ist Die Aussichten liegen in den Schwellenländern. Oben dazu braucht man ein anderes Team von Spezialisten in Aktien, Fixed Income, Derivaten, Währungspaaren etc. Dann gibt es einen Architekten, der alle diese zusammenführt, die makroökonomischen Themen konzeptualisiert und sie platziert In action. To helfen Sie verstehen Makroökonomie, hier ist etwas als Referenz zu verwenden. Quelle-7 Gründe, warum Ihre Value Investing isn t Arbeiten, wie man es beheben. Die 3-Schritte-Prozess wird so etwas wie this. Step 1 Konzeptionen Makro-Themen. Identifizieren grundlegende, strukturelle, zyklische und sogar politische Veränderungen in allen Ländern in allen Regionen. Schritt 2 Wählen Sie Asset-Klassen und Position. Positionen einfach - lang oder kurz Asset-Klasse könnte direkte Aktien, Anleihen, Derivate, Forex, Sektor Index, Ware, ETFs sollte es keine Beschränkung auf, welche Asset-Klasse, die verwendet werden können. Step 3 Construct Portfolio. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu tun Zuerst die hohe Risiko hohe Rendite-Methode - die meisten Hedge-Fonds wäre unidirektional Asset schwer Bedeutung sie wetten die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auftreten Die Profis dieser Methode ist, dass, wenn die Wette richtig ist, Sie profitieren groß , Sonst verlierst du auch große Compounded, wenn du Leverage benutzt hast. Das ist der Grund, warum du eine Menge Hedge-Fonds sehen musst, musst geschlossen werden, denn wenn du nur 1 Mal falsch bist, wird es dich auslöschen Periode Auch wenn du ein 1 Mal bist Held Suche nach dem Großen Kurz für das Recht, das bedeutet nicht, dass du immer der gleiche Held für deine Investoren in der Zukunft sein wird. Der zweite Weg ist nachhaltiger die risikoorientierte Methode Es zielt darauf ab, eine positive Rendite zu erzielen, indem du kein Geld verlierst Ob der Markt mit oder gegen Ihre Position bewegt Etwas wie ein absolutes Rendite-Portfolio Nachdem Sie gesagt haben, dass Sie genau die richtige Anzahl von Positionen in 2 oder mehr Asset-Klassen haben, um dies zu erreichen. Sie haben lange Positionen in UK Equity Index und Put-Optionen Vor brexit Aber zu schwer auf Eigenkapital und nicht genug in Put-Optionen, würde Sie Position in netto negativ sein, wenn der Markt sinkt nach brexit Umgekehrt, wird Ihre Position immer noch in netto negativ sein, wenn Sie schwer in Put-Optionen sind aber Licht auf Eigenkapital, wenn Markt Steigt, wenn Brexit nicht passiert. Ein gutes globales Makroteam wäre in der Lage, das richtige Engagement in beide Assetklassen auszugleichen, indem man Berücksichtigung, Marktintensität und Asset-Pricing berücksichtigt, so dass egal was passiert, dass Brexit oder nicht, wird es eine 99 geben Konfidenzniveau, dass der Drawdown beschränkt ist, sagen wir, 5. 5. Natürlich gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge unerwartet schrecklich durch Black Swan Events verursacht werden. Aber in der modernen Wirtschaft, fragen Sie uns, was ist die beste Absicherung gegen den Markt Beta. Wenn jemand auf Bindung antwortet, dann werde ich ihn in die Nüsse mit meinem Stiletto treten. Traditionelle Ökonomie Konzepte sind veraltet, wenn Sie Dinge wie negative Zinsen haben, denken BoJ und einfaches Geld wie QE Fund Management Insider kennt den risikoorientierten Ansatz im globalen Makro Ist einer der besten Weg zur Absicherung gegen Marktabschwung in der modernen Investition In der Tat ist es sehr mächtig, wenn Sie es verketten mit Wert investieren Vertrauen Sie mir auf diese als Industrie-Insider für Jahre. Back in den Tagen, als ich noch in war Die Branche, haben wir tägliche Marktaktualisierungen, wöchentliche Makro-Diskussion, monatliche Asset Reallocation Balancing und vierteljährliche Strategie Feinabstimmung, um solide Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern. Asset Haltezeit Könnte so kurz wie ein paar Tage und maximal 2 Jahre sein , Tops Langfristig ist definiert 3-5 Jahre in Wert investieren, aber langfristig in globalen Makro ist in der Regel 2 Jahre. Und ich schlage vor, Sie lesen auf diese paar Metriken Korrelation, Volatilität, Sharpe Verhältnis und Value at Risk VAR, wenn Sie Port t Schon. Warum möchte ich das heraufbringen, weil ich dir diese Misstraus-Tatsache erzählen werde. Der risikoorientierte Ansatz für das globale Makro-Portfolio hat in der Regel eine geringere Volatilität als die meisten Wertschöpfungsportfolios oder ETFs da draußen. Ein globales Makroportfolio würde nicht übereinstimmen Die Rückkehr eines beta-verknüpften Portfolios in einem Bullenmarkt, aber es wird definitiv übertreffen Aktienportfolio in einem Bärenmarkt. Do Sie wissen, im vergangenen Jahr 2015, die Insider Witz Fondsmanager haben mit Investoren ist, dass die besten Equity-Manager würde Sie machen 0 und Sie sollten ihm danken Wenn Sie bei Warren Buffett s Berkshire Hathaway 2015 jährliche Rückkehr schauen, werden Sie wissen, warum. End des Tages, wobei unvermeidliche Volatilität zu berücksichtigen, alles, was wir wollen, ist eine höhere risikoadjustierte Rückkehr Diskussion über Kapitalerhaltung, Ich habe lieber etwas als liefern potenzielle 10 jährliche rendite mit 0 5 volatilität anstatt 25 zurück, aber mit 10 mal mehr volatilität 5 macht Sinn richtig. Und ein wirklich gutes Team von globalen Makro-Manager wird in der Lage sein, dies zu erreichen, indem sie verschiedeneasset Klassen Strategien Diversifiziert in mehrere Makro-Themen, so dass das gesamte Portfolio hat nahe 0 Korrelation mit dem breiten Markt SP, etc. So kurz gesagt, dass s der Prozess der globalen Makro. Ein guter Ort, um mehr darüber im Detail zu erfahren sind 2 Kurse kam ich Quer in Udemy. Ein guter Anfang wäre dieser globale Makro-Handel investieren für Retail-Investoren Haben Sie den Rabatt-Code aus einigen Foren Ich denke, die nützlichste Teil ist die 1 Seite Infografik Inhalt auf, wie makroökonomische, Konjunkturzyklen und Asset-Klassen miteinander korrelieren Hier sehen Sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein globales Makroportfolio von 6 Milliarden EuroO seit 2013 ein solides Ergebnis liefert. Ein weiterer guter von Tyler, der auch in diesem Thread gepostet hat - Global Makro investieren - die Kontrolle über den Weltmarkt nehmen. Tyler Kurs Enthält fortgeschrittene Sachen, also bekommst du das auch, wenn du aus dem ersten Kurs genug von dem globalen Makro bekommen kannst. Beide, ich denkst, sind extrem erschwinglich angesichts der Komplexität des Themas Du kannst es nicht falsch machen - und das muss man lesen Ein Buch von hundert Seiten lang. Finally, lassen Sie s geben Ihnen echtes Leben Beispiel für globale Makro in Laien Begriffe. China ist von einer Welt-Fabrik zu einem mehr Wert-Service-basierte lesen höhere Spots in der Lieferkette Wenn dies geschieht, Rohstoff-und Energieverbrauch wird China importieren Eisernen Kern aus Australien, und diese Bergbau-Industrie ist ein wichtiger Bestandteil der australischen Wirtschaft Wenn australische Wirtschaft verlangsamt, die gov, genau wie jeder gov in der Welt wird es tun, um die Zinsen zu senken, die es bereits hat Passiert Bond-Preise sind umgekehrt korreliert w Zinssatz Ich werde nicht erklären, warum hier aber es lesen Ein guter globaler Makro-Fondsmanager s hätte das kommende und lange in Aus feste Einkommen gesehen, bevor der Zinssatz stattfindet Kann kurze Positionen in Energie-Unternehmen europäischen Energie-Unternehmen vielleicht, wenn ihr Geschäft wird durch Verlangsamung in China beeinflusst werden. So wie Sie sehen können, ist es dynamisch und ständig ändern Sobald Sie einen Gewinn zu machen, verkaufen Sie und suchen Sie nach anderen Themen zu profitieren Ich gehe hinaus und spiele.
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